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天天微頭條丨中交REIT將于10月13日和17日進(jìn)行分紅,共計(jì)派利8290萬元

來源: 時(shí)間:2022-09-29 16:29:53


(資料圖片)

華夏基金近日公告,中交REIT將于10月13日和17日進(jìn)行分紅,共計(jì)派利8290萬元,每10份公募REITs份額分紅0.829元。

根據(jù)公告資料,中交REIT此次分紅權(quán)益登記日為2022年10月11日,現(xiàn)金紅利發(fā)放時(shí)間場(chǎng)外份額為2022年10月13日,場(chǎng)內(nèi)份額為2022年10月17日。本次分配金額為人民幣8290萬元,占可供分配金額的99.99%。值得投資者注意的是,基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式,不支持紅利再投資,權(quán)益分派期間(2022年9月30日至2022年10月11日)暫??缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù),權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

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