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榨菜火了!10倍超級(jí)大牛股 竟比茅臺(tái)漲幅還高

來源:中國基金報(bào) 時(shí)間:2020-08-21 15:56:47

消費(fèi)股陣營常出牛股,這回就連“榨菜”都快吃不起了。

8月21日早間,涪陵榨菜早盤快速高開高走,短短7分鐘,股價(jià)就強(qiáng)勢封在漲停板上,創(chuàng)下新高位置。截至午盤收盤,涪陵榨菜股價(jià)依舊漲停,報(bào)收45.56元。

消息面上,涪陵榨菜公布最新財(cái)報(bào)顯示,公司上半年凈利增28%,半年凈利大增4億。同時(shí),近期涪陵榨菜還披露了高達(dá)33億的定增方案,董事長親自掏腰包認(rèn)購8000萬,這一舉動(dòng),無疑也提振了市場資金的信心。

數(shù)據(jù)顯示,從上市至今,涪陵榨菜多年凈利持續(xù)大增,股價(jià)10年翻出10倍,成為妥妥的大牛股。這也是繼“一瓶醬油”貴過“一桶石油”之后,又一個(gè)刷起新話題的消費(fèi)龍頭股,引來不少投資者頻頻將目光聚焦到消費(fèi)領(lǐng)域的核心資產(chǎn)之中。

那么,曾經(jīng)一度被機(jī)構(gòu)唱衰、擔(dān)憂天花板的涪陵榨菜,到底有何成長秘訣?一包榨菜估值高達(dá)50倍,到底是便宜了還是貴了?不妨一起看下。

開盤7分鐘封住漲停板

涪陵榨菜股價(jià)創(chuàng)出新高

被稱作A股“醬菜小茅臺(tái)”的涪陵榨菜又火了!

8月21日早間,涪陵榨菜開盤異動(dòng)明顯,股價(jià)早盤高開高走,短短7分鐘,就沖上了漲停板。截至午盤,股價(jià)依然強(qiáng)勢漲停,超5萬手買單封在漲停板上。

從資金面上,當(dāng)天上午,主力資金強(qiáng)勢入場搶籌。半日主力流入超3.5億,主力流出超1億,凈流入近2.5億。

此次涪陵榨菜的股價(jià)暴漲,無疑和半年報(bào)業(yè)績爆發(fā)有關(guān)。

8月20日晚間,涪陵榨菜披露中報(bào)稱,上半年凈利潤4.04億元,同比增28.44%,營收11.98億元,同比增長10.28%。報(bào)告期內(nèi),公司技改提產(chǎn)能成效顯著,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品包裝全品項(xiàng)鋁箔化,產(chǎn)品升級(jí)全面完成。

值得注意的是,此前3月,涪陵榨菜披露年報(bào),其中凈利率增速大幅下降,也讓不少人擔(dān)憂涪陵榨菜“天花板”來了。不過,這次中報(bào)的表現(xiàn)無疑釋放了業(yè)績迎來拐點(diǎn)的信號(hào)。

據(jù)民生證券食品飲料團(tuán)隊(duì)分析指出,此次涪陵榨菜中期業(yè)績大漲,主要得益于疫情下消費(fèi)者主動(dòng)消費(fèi)增加使得銷售費(fèi)用保持較好。同時(shí),公司年初明確提出控費(fèi)增效并改革激勵(lì)考核措施保障實(shí)施,銷售成本大幅降低,這也讓涪陵榨菜的基本面出現(xiàn)了明顯的拐點(diǎn)。

33億定增擴(kuò)產(chǎn)主營業(yè)務(wù)

董事長自掏腰包認(rèn)購8千萬

而除了業(yè)績拐點(diǎn)明顯之外,涪陵榨菜同一時(shí)間披露的定增計(jì)劃也吸引了市場的熱度關(guān)注。

8月20日晚間,涪陵榨菜披露定增公告并表示,還計(jì)劃向包括涪陵國投及周斌全在內(nèi)的不超過三十五名特定對(duì)象進(jìn)行非公開增發(fā),共募資不超過33億元,投入“烏江涪陵榨菜綠色智能化生產(chǎn)基地(一期)”,以及“烏江涪陵榨菜智能信息系統(tǒng)項(xiàng)目”這兩個(gè)項(xiàng)目中。

涪陵榨菜認(rèn)為,在國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)和市場消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)下,榨菜產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了新的發(fā)展時(shí)期。公司擬通過本次發(fā)行提高原料收儲(chǔ)能力,提高規(guī)?;?biāo)準(zhǔn)化和智能化生產(chǎn)能力;增強(qiáng)物流柔性配送能力,提升環(huán)保處理水準(zhǔn);加強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈的信息化和智能化,促進(jìn)全面管理升級(jí)。

根據(jù)涪陵榨菜的測算,該項(xiàng)目達(dá)成后將實(shí)現(xiàn)每年24.6億元的營業(yè)收入,達(dá)成后每年的凈利潤將達(dá)4.9億元,投資回收期為8.83年,內(nèi)部收益率(稅后)為14.13%。

而從所公布的定增對(duì)象中,投資者還看到了董事長周斌全的名字。據(jù)悉,此次周斌全將主動(dòng)認(rèn)購33億定增項(xiàng)目中的8000萬份額。

根據(jù)上述半年報(bào),周斌全持有涪陵榨菜1005.1056萬股,按照最新漲停股價(jià),市值高達(dá)4.5億元。

在市場人士眼中,董事長親自掏腰包認(rèn)購自家公司定增份額,無疑也看中了公司長期的發(fā)展前景。董事長周斌全此次認(rèn)購的動(dòng)作,無疑顯示了對(duì)涪陵榨菜前景的看好。同時(shí),也刺激了公司股價(jià)的上漲。

10年提價(jià)12次

漲價(jià)能力“碾壓”茅臺(tái)

實(shí)際上,涪陵榨菜的成長潛力并不僅僅是這半年才看到的。

從2010年上市至今,短短10年,涪陵榨菜的業(yè)績表現(xiàn)始終贏得市場的頻頻關(guān)注,由于出色的業(yè)績表現(xiàn),涪陵榨菜還被稱為A股的“醬菜小茅臺(tái)”。

和茅臺(tái)一樣,涪陵榨菜這只牛股背后也有經(jīng)典的漲價(jià)故事。在機(jī)構(gòu)眼中,多年來涪陵榨菜的業(yè)績飆升主要得益于量價(jià)齊升,而零售端的漲價(jià)策略更是成為涪陵榨菜長期贏得市場的關(guān)鍵法寶。

據(jù)悉,過去10年,涪陵榨菜有記錄的漲價(jià)一共12次,無論是面對(duì)成本上漲的直接提價(jià),還是改小包裝之后的變相提價(jià)。通過花式漲價(jià)之后,涪陵榨菜從5毛錢一包的出廠價(jià),一路漲至近2.5元。

從漲價(jià)幅度看,這十年,涪陵榨菜頻頻提價(jià),累計(jì)漲價(jià)幅度已經(jīng)飆升超400%。而與涪陵榨菜相比,茅臺(tái)在2008年的出廠價(jià)僅438元,今天的1499元的零售指導(dǎo)價(jià),十年10年漲幅240%左右。這也意味著,僅零售端的提價(jià)效應(yīng),涪陵榨菜就直接碾壓了茅臺(tái)。

此外,從凈利率角度來看,價(jià)格不斷翻漲的涪陵榨菜也迎來了連年的業(yè)績暴增,其凈利率一度逼近茅臺(tái)。

數(shù)據(jù)顯示,上市以來,涪陵榨菜的營收翻了兩番,歸母凈利潤更是增長了10倍,2018年,涪陵榨菜的歸母凈利率竟然高達(dá)60%以上。這種賺錢能力,也就是白酒行業(yè)龍頭貴州茅臺(tái)能夠超出這個(gè)水平。

10年10倍大牛股

機(jī)構(gòu)資金抱團(tuán)追捧

值得注意的是,從股價(jià)表現(xiàn)看,涪陵榨菜更是沒有讓投資者失望。

短短十年,涪陵榨菜股價(jià)就從上市的4元多一路飆升超40元,市值突破300多億后,股價(jià)也暴漲10倍,尤其是2012年,涪陵榨菜一度跌至低位后,股價(jià)短短8年更是大漲超20倍左右。

從這幾年漲幅來看,涪陵榨菜憑借股價(jià)大漲,一度跑贏過A股股王茅臺(tái)。據(jù)基金君統(tǒng)計(jì),截至上一個(gè)交易日,近8年股王買臺(tái)漲幅為1134%,涪陵榨菜漲幅高達(dá)1421%,明顯超過茅臺(tái),過去一年和兩年的漲幅也比茅臺(tái)高。

而從持有者情況來看,涪陵榨菜更是公募基金、私募基金等機(jī)構(gòu)投資者的重倉熱門。

從十大流通股名單來看,截至中報(bào),包括陸股通、社保基金、中央?yún)R金、公募基金等多只機(jī)構(gòu)產(chǎn)品占據(jù)榜單之上,其中外資代表的陸股通、澳門金管局等更是在今年上半年還增持了涪陵榨菜。

截至今年中報(bào),目前超3.5萬戶股東持有涪陵榨菜,其中基金持股數(shù)量高達(dá)3576萬股。

對(duì)于后續(xù)涪陵榨菜的增長潛力,機(jī)構(gòu)依然表示前景樂觀。多家券商機(jī)構(gòu)報(bào)告分析指出,涪陵榨菜在今年二季度重回正向增長,盡管不會(huì)有16-18年非常夸張的50-60%的增速,但20%還是可以期待的。

不過,也有投資者對(duì)涪陵榨菜的漲價(jià)邏輯表示懷疑。據(jù)一位專注于消費(fèi)行業(yè)的基金經(jīng)理認(rèn)為:“榨菜漲價(jià)是階段性的,至少3年才能提價(jià)一次。就榨菜行業(yè)而言,通過頻繁提價(jià)維系高增長其實(shí)不可持續(xù)。”

一瓶醬油貴過一桶石油

食品消費(fèi)頻出牛股

實(shí)際上,除了涪陵榨菜之外,這幾年,食品飲料行業(yè)也頻頻跑出令市場驚艷的“大牛股”。

8月19日,“食品龍頭”海天味業(yè)再創(chuàng)歷史新高,市值破5300億元。當(dāng)天,海天味業(yè)高開高走,盤中一度漲至4.20%,截至收盤漲3.47%,報(bào)163.83元/股,總市值超5000億元。

8月21日上午,海天味業(yè)繼續(xù)飄紅,午盤報(bào)收165.25元,市值達(dá)到5355億元。

從A股所有上市公司的市值排名來看,海天味業(yè)排名第十一,前十名中除國有五大行以外,貴州茅臺(tái)以2.13萬億的市值排名首位、中國平安、中國人壽、五糧液分別排名第三、第六、第九。

海天味業(yè)總市值僅次于中國石油,遠(yuǎn)高于中國石化,可以說“一桶醬油”比“一桶油”更值錢。

而從今日A股行情來看,食品飲料板塊再度爆發(fā),成為妥妥的領(lǐng)漲龍頭。

8月21日,食品飲料板塊盤中再度爆發(fā),截至午盤收盤,食品飲料指數(shù)大漲2.3%。

板塊中,天潤乳業(yè)、國投中魯、涪陵榨菜、蓮花健康等漲停,中炬高新、日辰股份、上海梅林、光明乳業(yè)、好想你、克明面業(yè)等漲幅超6%。

除了涪陵榨菜之外,包括鹽津鋪?zhàn)?、千禾味業(yè)、恒順醋業(yè)、安琪酵母等盤中再創(chuàng)新高。

食品飲料白馬股頻頻跑贏市場,其中的核心資產(chǎn)也備受機(jī)構(gòu)關(guān)注。更有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,食品飲料板塊尤其是消費(fèi)股龍頭,長期前景依然樂觀。

渤海證券指出,食品飲料板塊整體表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢,主要是受到已披露個(gè)股中報(bào)業(yè)績提振。從已披露的大眾品業(yè)績情況來看,單二季度營收增速普遍由于下游補(bǔ)庫存的需求有所加速,但剔除該影響以后我們認(rèn)為未來大眾品的營收增速或會(huì)趨于合理水平,投資邏輯轉(zhuǎn)向長期。

中信證券指出,消費(fèi)升級(jí)下,今年下半年,白酒、啤酒、乳品有望出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)。其中,疫情沖擊下,白酒商業(yè)模式優(yōu)越性凸顯,龍頭酒企變危為機(jī)搶占市場,成長趨勢不變。同時(shí),疫情也進(jìn)一步加速行業(yè)集中度提升,諸如肉制品、調(diào)味品、休閑食品等子板塊的頭部企業(yè)亦優(yōu)勢明顯。

除此之外,食品飲料的細(xì)分行業(yè)中,今年下半年,高成長性賽道將蘊(yùn)含大機(jī)會(huì)。其中,休閑食品行業(yè)中高端細(xì)分行業(yè)增長空間大,尤其是堅(jiān)果行業(yè)。同時(shí),疫情也對(duì)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣產(chǎn)生了潛移默化的影響,以自加熱類產(chǎn)品、烘焙類產(chǎn)品為代表的品類符合長期消費(fèi)趨勢,預(yù)計(jì)將進(jìn)一步打開成長空間。

公司

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