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昆船智能負債24億客戶集中 去年營收19億應收賬款12億

來源: 時間:2022-04-22 07:17:22

編者按:4月26日,昆船智能技術股份有限公司(以下簡稱“昆船智能”)將首發(fā)上會,保薦機構為中信建投證券股份有限公司,保薦代表人為田斌、王明超。昆船智能擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市,公開發(fā)行人民幣普通股的數量不超過6000萬股,占發(fā)行后總股本比例不低于25%。昆船智能擬募集資金7.50億元,分別用于智能裝備研制生產能力提升建設項目、補充流動資金。

2019年、2020年、2021年,昆船智能的營業(yè)收入分別為154,677.03萬元、161,948.97萬元、191,468.09萬元,其中主營業(yè)務收入分別為154,424.23萬元、161,768.59萬元、191,272.30萬元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7908.50萬元、9354.09萬元、9712.78萬元;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7554.75萬元、8107.57萬元、8855.78萬元。

2019年至2021年,昆船智能銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為140,964.07萬元、156,301.76萬元、212,204.40萬元;經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為-11,712.77萬元、11,301.32萬元、6,448.46萬元。

昆船智能的凈現(xiàn)比波動較大。經計算,報告期內公司主營業(yè)務收現(xiàn)比分別為0.91、0.97、1.11,凈現(xiàn)比分別為-1.48、1.21、0.66。

2019年末、2020年末、2021年末,昆船智能資產總額分別為316,583.23萬元、323,621.41萬元、331,553.66萬元,負債總額分別為238,299.83萬元、235,653.84萬元、241,922.24萬元。

報告期內,公司的流動比率分別為1.18倍、1.23倍、1.23倍,速動比率分別為0.90倍、0.89倍、0.88倍,資產負債率(合并)分別為75.27%、72.82%、72.97%。

報告期各期末,公司應收賬款(含合同資產)賬面價值分別為101,012.74萬元、108,552.02萬元和111,119.93萬元,占各期末流動資產比重分別為36.93%、38.48%和38.86%,占各期營業(yè)收入的比重分別為65.31%、67.03%和58.04%。

截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止,昆船智能應收賬款及合同資產余額分別為107,417.99萬元、117,530.14萬元、121,230.85萬元,壞賬準備余額分別為6,405.25萬元、8,978.12萬元、10,110.91萬元。

按行業(yè)客戶劃分,昆船智能來自煙草工業(yè)的銷售收入分別為73,903.47萬元、93,253.16萬元、88,351.32萬元,占比分別為47.86%、57.65%、46.19%;來自煙草商業(yè)的銷售收入分別為12,848.53萬元、8,705.50萬元、10,362.85萬元,占比分別為8.32%、5.38%、5.42%。

昆船智能對中國煙草總公司銷售收入占比五成以上。報告期各期,最終客戶口徑前五大客戶的收入占公司總收入的比重分別為73.23%、76.86%和72.03%,客戶集中度較高。其中,對中國煙草總公司收入占公司總收入的比重分別為56.72%、62.94%和50.55%。

公司的關聯(lián)交易占比較高。報告期各期,公司關聯(lián)銷售金額分別為51,172.82萬元、49,148.02萬元和59,170.84萬元,分別占同期營業(yè)收入的比重為33.08%、30.35%和30.90%;關聯(lián)采購金額分別為36,292.87萬元、31,362.41萬元和31,594.03萬元,占當期營業(yè)成本的比重分別為31.08%、25.71%和21.21%,占當期采購總額的比重分別為40.33%、26.26%和24.05%。

主營智能物流系統(tǒng)及裝備等 IPO擬募資7.5億元

昆船智能主要從事智能物流、智能產線方面的規(guī)劃、研發(fā)、設計、生產、實施、運維等,致力于為流通配送和生產制造企業(yè)提供智能物流和智能產線的整體解決方案和核心技術裝備。此外,公司還利用在電子方面掌握的技術提供專項產品等。公司主營業(yè)務包括智能物流系統(tǒng)及裝備、智能產線系統(tǒng)及裝備、運營維護及備品備件、專項產品及相關服務四大領域。

昆船智能控股股東為昆船集團,共持有公司14400萬股股份,占公司總股本的80%。

公司的原實際控制人為中船重工集團,其通過昆船集團持有公司80%股權,通過中船投資持有公司4.87%股權,為公司實際控制人。目前中船重工集團100%股權劃轉至中國船舶集團的工商變更登記已辦理完畢,且管理權限和實際管理工作已經完成過渡,公司的實際控制人由中船重工集團變更為中國船舶集團。

昆船智能擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市,公司首次公開發(fā)行人民幣普通股的數量不超過6000萬股(含6000萬股,以中國證監(jiān)會同意注冊的數量為準),占發(fā)行后總股本比例不低于25%。本次發(fā)行均為公開發(fā)行新股,不涉及公司股東公開發(fā)售股份。保薦機構為中信建投證券股份有限公司,保薦代表人為田斌、王明超。

昆船智能擬募集資金7.50億元,其中4.84億元用于智能裝備研制生產能力提升建設項目,2.66億元用于補充流動資金。

凈現(xiàn)比波動大

2019年、2020年、2021年,昆船智能的營業(yè)收入分別為154,677.03萬元、161,948.97萬元、191,468.09萬元,其中主營業(yè)務收入分別為154,424.23萬元、161,768.59萬元、191,272.30萬元。

報告期內,公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7908.50萬元、9354.09萬元、9712.78萬元;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7554.75萬元、8107.57萬元、8855.78萬元。

2019年至2021年,昆船智能銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為140,964.07萬元、156,301.76萬元、212,204.40萬元;經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為-11,712.77萬元、11,301.32萬元、6,448.46萬元。

昆船智能的凈現(xiàn)比波動較大。經計算,報告期內公司主營業(yè)務收現(xiàn)比分別為0.91、0.97、1.11,凈現(xiàn)比分別為-1.48、1.21、0.66。

四年分紅1.51億元

2018年至2021年,昆船智能現(xiàn)金分紅合計1.51億元。

2018年4月2日,昆船物流的唯一股東昆船集團作出《關于昆明昆船物流信息產業(yè)有限公司2017年度利潤分配預案的批復》,決定向股東分配股利4366.30萬元。

2019年11月20日,昆船物流2019年第四次臨時股東會審議通過了《關于公司2019年6月增資期間損益處理的議案》,按照《增資協(xié)議》約定將過渡期(2019年2月1日至2019年6月30日)損益2453.20萬元分配給昆船集團。

2021年3月22日,公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司2020年度利潤分配的議案》,決定按照每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利約4.6111元(含稅)向股東分配股利,分紅規(guī)模合計8300.00萬元。

2021年末負債24億元

2019年末、2020年末、2021年末,昆船智能資產總額分別為316,583.23萬元、323,621.41萬元、331,553.66萬元,公司流動資產占總資產的比例分別為86.39%、87.16%、86.23%。

報告期各期末,昆船智能負債總額分別為238,299.83萬元、235,653.84萬元、241,922.24萬元。

報告期內,公司的流動比率分別為1.18倍、1.23倍、1.23倍,速動比率分別為0.90倍、0.89倍、0.88倍,資產負債率(合并)分別為75.27%、72.82%、72.97%。

2021年末應收賬款及合同資產余額12億元

2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日,公司應收賬款(含合同資產)賬面價值分別為101,012.74萬元、108,552.02萬元和111,119.93萬元,占各期末流動資產比重分別為36.93%、38.48%和38.86%,占各期營業(yè)收入的比重分別為65.31%、67.03%和58.04%。

報告期各期末,公司應收賬款及合同資產壞賬準備余額分別為6,405.25萬元、8,978.12萬元和10,110.91萬元,占期末賬面余額比例分別為5.96%、7.64%和8.34%。

昆船智能與同行業(yè)可比公司相比壞賬準備計提比例中等偏下,其中,報告期內公司1年以內壞賬準備計提比例分別是1.87%、2.33%和2.78%,1-2年壞賬準備計提比例分別是4.61%、5.68%和5.37%;2-3年壞賬準備計提比例分別是10.13%、14.51%和12.24%;3-4年壞賬準備計提比例分別是19.75%、17.26%和34.18%;4-5年壞賬準備計提比例分別是45.23%、33.67%和50.01%;5年以上壞賬準備計提比例分別是74.37%、67.94%和67.51%。

根據模擬測算結果,假設按同行業(yè)平均損失率計提壞賬損失,則會對公司2019年至2021年的凈利潤和扣非后凈利潤產生一定影響,影響金額分別為-282.62萬元、-1,845.25萬元和1,327.77萬元,模擬測算后公司的凈利潤金額分別為7,625.88萬元、7,508.84萬元、11,040.55萬元,模擬測算后扣非后凈利潤金額分別為7,272.13萬元、6,262.32萬元和10,183.55萬元。

截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止,昆船智能應收賬款及合同資產余額分別為107,417.99萬元、117,530.14萬元、121,230.85萬元,壞賬準備余額分別為6,405.25萬元、8,978.12萬元、10,110.91萬元。

來自煙草工業(yè)銷售收入占比46%

按行業(yè)客戶劃分,昆船智能來自煙草工業(yè)的銷售收入分別為73,903.47萬元、93,253.16萬元、88,351.32萬元,占比分別為47.86%、57.65%、46.19%;來自煙草商業(yè)的銷售收入分別為12,848.53萬元、8,705.50萬元、10,362.85萬元,占比分別為8.32%、5.38%、5.42%。

對中國煙草總公司銷售收入占五成

報告期各期,公司前五大直接合同客戶收入占營業(yè)收入的比重分別為74.56%、78.91%和72.02%,前五大最終客戶收入占營業(yè)收入的比重分別為73.23%、76.86%和72.03%。

中國煙草總公司為公司穿透后最終客戶口徑第一大客戶。報告期各期公司對中國煙草總公司銷售收入占營業(yè)收入比重分別為56.72%、62.94%和50.55%。

昆船智能稱,煙草行業(yè)客戶是公司收入重要來源,因中國煙草行業(yè)實行統(tǒng)一領導、垂直管理、專賣專營的管理體制,主要煙草行業(yè)客戶均中國煙草總公司下屬企業(yè),因此按合并口徑計算,中國煙草總公司銷售收入占比較高。

關聯(lián)交易占比較高

2019年至2021年,昆船智能關聯(lián)銷售金額分別為51,172.82萬元、49,148.02萬元、59,170.84萬元,分別占同期營業(yè)收入的比重為33.08%、30.35%和30.90%。

報告期內,公司關聯(lián)采購金額分別為36,292.87萬元、31,362.41萬元、31,594.03萬元,占當期營業(yè)成本的比重分別為31.08%、25.71%和21.21%,占當期采購總額的比重分別為40.33%、26.26%和24.05%。

報告期內,昆船智能與控股股東昆船集團及其控制的公司、實際控制人中國船舶集團及其控制的公司之間關聯(lián)交易占比較高。

昆船智能表示,公司向控股股東、實際控制人及其控制的公司關聯(lián)銷售占比較高,主要系通過昆船集團取得項目收入規(guī)模較大、專項產品管理制度等原因所致。隨著公司不再通過昆船集團取得項目,公司向控股股東、實際控制人及其控制的公司關聯(lián)銷售規(guī)模將呈下降趨勢,且公司關聯(lián)銷售定價公允。因此,公司銷售活動具有獨立性,不構成對控股股東、實際控制人的重大依賴,不存在通過關聯(lián)銷售調節(jié)收入、利潤的情形,不存在利益輸送的情形。

公司向控股股東、實際控制人及其控制的公司關聯(lián)采購占比較高,主要系公司通過中船重工集團下屬集中采購平臺采購規(guī)模較大、公司地處云南省昆明市周邊上游配套產業(yè)相對落后等原因所致。公司以市場化方式進行采購,關聯(lián)采購定價公允,且可以選擇向非關聯(lián)供應商進行采購。因此,公司采購活動具有獨立性,不構成對控股股東、實際控制人的重大依賴,不存在通過關聯(lián)采購調節(jié)利潤、成本、費用的情形,不存在利益輸送的情形。

存在一項尚未了結訴訟案件

截至招股說明書簽署日,昆船智能存在一項尚未了結的訴訟案件。

2021年8月26日,公司向嘉興市秀洲區(qū)人民法院提起民事訴訟。公司通過嘉興川山甲物資供應鏈有限供公司(以下簡稱“川山甲”)背書轉讓取得了被告嘉興東贏貿易有限公司(以下簡稱“嘉興東贏”)向川山甲開具的票號分別為0010006322500199、0010006322500200,金額分別為100萬元、297.50萬元的商業(yè)承兌匯票,到期日分別為2020年3月31日、2020年6月30日。公司取得前述商業(yè)承兌匯票后欲向被告提示承兌,但被告嘉興東贏未進行承兌,公司以此向法院請求判令被告支付公司票據款397.50萬元、判令被告支付逾期付款利息18.2435萬元、判令訴訟費、保全費及保全擔保費由被告承擔。

2021年9月10日,嘉興市秀洲區(qū)人民法院出具了《受理案件通知書》。

目前,該案件已于2022年3月22日開庭,目前嘉興市秀洲區(qū)人民法院尚未就該案件作出判決。

關鍵詞: 應收賬款

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