編者按：11月21日，南京高華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“高華科技”）將首發(fā)上會(huì)，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為陳熙穎、陳澤。

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公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高可靠性傳感器及傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售。

李維平、單磊、佘德群合計(jì)持有公司股份5800萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的58.23%；三人皆為高華有限的創(chuàng)始人，且為高華有限所有創(chuàng)始股東中至今僅存的股東，其余創(chuàng)始股東均已于10年前先后轉(zhuǎn)讓股權(quán)并離開公司；自報(bào)告期初以來(lái)，李維平擔(dān)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，單磊擔(dān)任董事，佘德群擔(dān)任董事、副總經(jīng)理，三人均擔(dān)任公司董事或高級(jí)管理人員職務(wù)，并實(shí)際控制公司；上述三人在公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及重大事項(xiàng)決策中保持高度的一致性。因此認(rèn)定上述三人為公司的共同實(shí)際控制人。

高華科技此次擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)3320萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，本次發(fā)行不涉及原股東公開發(fā)售股份的情況。公司擬募集資金63,400.00萬(wàn)元，分別用于高華生產(chǎn)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目、高華研發(fā)能力建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

今年上半年?duì)I收1.32億 凈利3856.57萬(wàn)

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，高華科技的營(yíng)業(yè)收入分別為13,023.57萬(wàn)元、15,588.87萬(wàn)元、22,641.50萬(wàn)元、13,164.81萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2,069.89萬(wàn)元、3,521.44萬(wàn)元、7,001.35萬(wàn)元、3,856.57萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為1,889.28萬(wàn)元、3,250.22萬(wàn)元、6,766.43萬(wàn)元、3,629.03萬(wàn)元。

2019年至2022年1-6月，高華科技銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為12,506.80萬(wàn)元、11,661.05萬(wàn)元、22,124.75萬(wàn)元、6,073.25萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為2,090.93萬(wàn)元、964.51萬(wàn)元、5,642.83萬(wàn)元、-1,040.82萬(wàn)元。

2022年1-9月，高華科技的營(yíng)業(yè)收入為20,132.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.12%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為5,756.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.40%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為5,468.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.56%。

公司預(yù)計(jì)2022年度營(yíng)業(yè)收入為27,500.00-29,500.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.46%-30.29%；預(yù)計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為8,500.00-9,500.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.41%-35.69%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為8,000.00-9,000.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.23%-33.01%。

研發(fā)投入占營(yíng)收比例連續(xù)下降

2019年至2021年，高華科技的研發(fā)費(fèi)用分別為2158.20萬(wàn)元、2051.52萬(wàn)元、2696.33萬(wàn)元，分別占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例為16.57%、13.16%、11.91%。高華科技2020年相較2019年研發(fā)投入減少了106.68萬(wàn)元，2021年顯著加大研發(fā)投入，同比增長(zhǎng)31.43%。

高華科技表示，2021年，公司研發(fā)費(fèi)用同比上升31.43%，主要原因?yàn)楣驹黾友邪l(fā)人員并提高員工工資，同時(shí)不再享受社保減免；公司加大研發(fā)投入，研發(fā)項(xiàng)目相關(guān)材料費(fèi)、委外費(fèi)用亦有所上升；公司實(shí)施員工持股，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求計(jì)提股份支付費(fèi)用，并根據(jù)服務(wù)期限進(jìn)行攤銷。

截至2022年6月30日，高華科技總?cè)藬?shù)380人，研發(fā)團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)達(dá)62人，占公司總?cè)藬?shù)比例達(dá)16.32%。