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世界熱消息:本松新材營收連升2021凈利降 三年一期收現(xiàn)比未超0.7

來源: 時間:2023-01-12 07:40:05

編者按:1月17日,杭州本松新材料技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“本松新材”)將首發(fā)上會,保薦機構(gòu)(主承銷商)為財通證券股份有限公司,保薦代表人為彭波、陳婷婷。

本松新材一直從事改性工程塑料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司產(chǎn)品為各類改性工程塑料粒子。


(資料圖)

截至招股說明書簽署日,周永松直接持有公司31.75%的股份,通過至勤憬美、至勤鈺美和至勤和美分別間接控制公司14.58%、5.26%和1.40%的表決權(quán)。此外,周永松之配偶劉梅紅直接持有公司3.93%股份,根據(jù)劉梅紅與周永松簽署的《表決權(quán)委托協(xié)議》,劉梅紅在2021年6月28日至公司上市之日后滿5年期間,將其所持前述股份的表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)、股東大會召集、出席權(quán)等相關(guān)股東權(quán)利委托給周永松。因此,周永松合計控制公司56.92%的表決權(quán),為公司的控股股東、實際控制人。

本松新材此次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行股份不超過2,543.18萬股(含2,543.18萬股,且不低于本次發(fā)行后公司總股本的25%。公司擬募集資金58,895.76萬元,分別用于高性能改性高分子材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)項目、補充流動資金項目。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,本松新材的營業(yè)收入分別為55,673.74萬元、66,729.56萬元、111,786.54萬元、51,373.96萬元;歸屬于母公司股東凈利潤分別為5,454.04萬元、6,773.11萬元、4,432.42萬元、2,783.54萬元。

2019年至2022年1-6月,本松新材銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為37,816.19萬元、43,280.00萬元、56,519.10萬元、16,072.54萬元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1,985.06萬元、6,090.02萬元、1,706.60萬元、5,582.79萬元。

經(jīng)計算,報告期內(nèi),本松新材的收現(xiàn)比分別為0.68、0.65、0.51、0.31,凈現(xiàn)比分別為0.36、0.90、0.39、2.01。

三年一期收現(xiàn)比未超0.7

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,本松新材的營業(yè)收入分別為55,673.74萬元、66,729.56萬元、111,786.54萬元、51,373.96萬元;歸屬于母公司股東凈利潤分別為5,454.04萬元、6,773.11萬元、4,432.42萬元、2,783.54萬元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5,021.49萬元、6,426.44萬元、3,916.54萬元、1,840.77萬元。

2019年至2022年1-6月,本松新材銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為37,816.19萬元、43,280.00萬元、56,519.10萬元、16,072.54萬元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1,985.06萬元、6,090.02萬元、1,706.60萬元、5,582.79萬元。

經(jīng)計算,報告期內(nèi),本松新材的收現(xiàn)比分別為0.68、0.65、0.51、0.31,凈現(xiàn)比分別為0.36、0.90、0.39、2.01。

2022年1-9月,本松新材實現(xiàn)營業(yè)收入78,276.67萬元,同比增長9.21%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤5,016.09萬元,同比增長80.27%;實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤3,935.71萬元,同比增長48.00%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為6,636.17萬元。

公司預(yù)測2022年度營業(yè)收入為105,907.63萬元,較2021年度下滑5.26%;預(yù)測2022年度歸屬于母公司股東的凈利潤為6,809.95萬元,較2021年度增長53.64%;預(yù)測2022年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為5,653.61萬元,較2021年度增長44.35%。

資產(chǎn)負債率呈上升趨勢

報告期各期末,本松新材資產(chǎn)總額分別為38,932.00萬元、56,772.22萬元、87,255.26萬元和92,418.82萬元。

報告期各期末,公司負債規(guī)模分別為16,436.26萬元、18,089.41萬元、45,826.86萬元和48,078.73萬元。

2021年末、2022年6月末,公司負債總額同比大幅增加,主要系因為蕪湖高性能改性工程塑料及制品一期生產(chǎn)項目、杭州年產(chǎn)5萬噸高性能改性高分子材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目的投建以及公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴大,公司籌集資金所致。公司負債主要由流動負債構(gòu)成,各期占比分別為97.08%、83.93%、83.62%和66.02%,隨著募投項目的投建,公司通過銀行籌集長期資金導(dǎo)致非流動負債比例不斷提升。

報告期各期末,公司合并口徑資產(chǎn)負債率分別為42.22%、31.86%、52.52%和52.02%,可比公司資產(chǎn)負債率平均值分別為44.82%、42.30%、43.96%、43.87%。

本松新材稱,報告期內(nèi),公司處于快速發(fā)展階段,營運資金和新項目建設(shè)資金需求量都較大。雖然公司也積極通過股權(quán)融資解決部分長期資金需求,但融資額難以滿足公司快速發(fā)展的需要,公司增加了銀行借款等債務(wù)融資方式,導(dǎo)致負債規(guī)模增大。公司將根據(jù)市場情況,自籌資金先行開展募投項目的建設(shè),預(yù)計資產(chǎn)負債率還將進一步上升。較高的資產(chǎn)負債率水平使公司面臨一定的償債風(fēng)險,給公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性帶來較大壓力。

報告期各期末,公司流動比率分別為1.98、2.80、1.56、1.80,可比公司流動比率平均值分別為1.90、2.25、2.83、2.29。

報告期各期末,公司速動比率分別為1.51、2.25、1.15、1.41,可比公司速動比率平均值分別為1.48、1.69、2.32、1.85。

2022年6月末應(yīng)收賬款賬面價值2.4億元

報告期各期末,公司應(yīng)收賬款賬面價值分別為15,600.27萬元、19,469.16萬元、26,934.58萬元和23,923.22萬元,占流動資產(chǎn)的比例分別為49.26%、45.74%、45.12%和41.95%,占資產(chǎn)總額的比例分別為40.07%、34.29%、30.87%和25.89%。

本松新材表示,從賬齡結(jié)構(gòu)分析,報告期各期末公司應(yīng)收賬款中賬齡在1年以內(nèi)的分別為99.16%、99.33%、99.51%和99.45%,應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,逾期情況很少,且已就應(yīng)收賬款計提了充分的減值準(zhǔn)備。未來隨著公司營業(yè)收入持續(xù)增長,應(yīng)收賬款還將會有一定幅度的增加。由于應(yīng)收賬款總額較大,若未來客戶信用狀況發(fā)生變化,導(dǎo)致公司應(yīng)收賬款無法及時收回,則會對公司財務(wù)狀況和現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響。

報告期內(nèi),公司的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為3.65、3.59、4.55、1.91,可比公司平均值分別為4.59、5.11、5.00、2.31。

中國日報網(wǎng):募投項目或未批先建

據(jù)中國日報網(wǎng)報道,本松新材招股書中關(guān)于募投項目的信披與企業(yè)官網(wǎng)、政府公開信息存在矛盾,或存在未批先建的情形。

募投項目高性能改性高分子材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目由兩個子項目構(gòu)成,分別為年產(chǎn)5萬噸高性能改性高分子材料(臨平)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目和高性能改性工程塑料及制品一期生產(chǎn)項目(蕪湖)(下稱:一期項目),兩個子項目的總投資金額分別為28,552.66萬元、30,686.20萬元。

據(jù)招股書顯示,一期項目由蕪湖本松實施,擬新建年產(chǎn)5.9萬噸高性能改性高分子材料和0.1萬噸制品產(chǎn)能。但本松新材官網(wǎng)顯示,一期項目總投資2億元,設(shè)計產(chǎn)能為5萬噸高性能改性工程塑料,年銷售額逾10億元。

而蕪湖市人民政府官網(wǎng)2020年4月22日披露環(huán)評批前公示,項目總投資2,000.00萬元,建成后年產(chǎn)5.5萬噸改性工程塑料和0.5萬噸注塑制件。同一項目不僅產(chǎn)能設(shè)計存在出入,總投資更是存在巨大出入。

另據(jù)本松新材官網(wǎng),蕪湖本松一期項目于2019年10月24日舉行奠基儀式,另一篇2020年12月發(fā)布的廠房封頂儀式新聞顯示,該廠房于當(dāng)年3月開始施工,11月26日進行封頂。招股書中稱該項目開工時間為2020年5月。如按照官網(wǎng)所披露的信息,項目還未獲得環(huán)評批號之時已經(jīng)開始施工,或存在未批先建的情形。

北京商報:左手分紅右手募資補流

據(jù)北京商報,IPO之前本松新材分紅額驟增一事也頗為顯眼。

2018-2020年,本松新材均進行了分紅操作,不過金額較低,分別為217.5萬元、523.81萬元、396.87萬元。但在2021年上半年,本松新材分紅額達到了1998.93萬元,分紅較往年出現(xiàn)驟增。

分紅額走高的情況下,本松新材還有一項募資補流項目。

具體來看,此次創(chuàng)業(yè)板IPO,本松新材擬募資5.89億元,投向高性能改性高分子材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)項目以及補充流動資金項目。

其中,高性能改性高分子材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目分為年產(chǎn)5萬噸高性能改性高分子材料(臨平)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、高性能改性工程塑料及制品一期生產(chǎn)項目(蕪湖),分別擬投入募資2.86億元、1.53億元;研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)項目擬投入募資5000萬元;補充流動資金項目擬投入募資1億元。

投融資專家許小恒對北京商報記者表示,左手分紅右手募資補流的情況之前也有發(fā)生,一般會被監(jiān)管層詢問其中的合理性。

另外,數(shù)據(jù)顯示,報告期各期,本松新材產(chǎn)能利用率分別為66.83%、77.79%、84.69%和56.42%。不過,2021年1-6月,若按年化處理,本松新材產(chǎn)能利用率將達100.75%。

本松新材也提示風(fēng)險稱,本次募集資金投資項目全部建成投產(chǎn)后,公司產(chǎn)能將進一步擴大,公司產(chǎn)能的消化受下游行業(yè)需求的變動以及公司市場開拓的影響,如果下游行業(yè)市場景氣低于預(yù)期或公司對新市場的開拓不力,則募集資金投資項目存在產(chǎn)能不能及時消化的風(fēng)險,將對公司預(yù)期收益的實現(xiàn)造成不利影響。

時代商學(xué)院:實控人家庭收入難覆蓋債務(wù)利息

據(jù)時代商學(xué)院,2021年4月,周永松向老板實業(yè)集團有限公司(以下簡稱“老板集團”)借款2000萬元,借款期限6年,借款利率為6.5%;同年次月,周永松又向朋友詹秀梅、雷利成合計借入500萬元,借款期限為3年,借款利率為6.5%。

招股書稱,周永松擬通過公司現(xiàn)金分紅所得資金;未來幾年的工資、獎金及其他家庭收入;處置房產(chǎn)、理財產(chǎn)品等資產(chǎn);公司上市后其本人所持公司股權(quán)質(zhì)押借款等方式籌集資金歸還借款。

那么,上述渠道的資金是否能覆蓋周永松所借外債?

首輪問詢函回復(fù)文件指出,截至該回復(fù)出具日,周永松及其配偶目前單獨或與他人共有房產(chǎn)6處,按照房產(chǎn)所有人分?jǐn)偛⒖鄢》抠J款后的價值約為人民幣1500萬元。

此外,周永松在本松新材的年薪約為80萬元;其配偶劉梅紅與他人經(jīng)營藝術(shù)類培訓(xùn)機構(gòu)以及對外投資企業(yè)的年分紅收益在30萬元左右。

根據(jù)本松新材股東大會審議通過的《公司未來三年分紅回報規(guī)劃》,上市后公司在滿足現(xiàn)金分紅的條件下,最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。周永松及其配偶合計持有發(fā)行人39.15%股權(quán)分紅權(quán),以本松新材近三年平均凈利潤約5500萬元為基礎(chǔ)進行測算,周永松及其配偶未來6年預(yù)計將取得不低于1290萬元的現(xiàn)金分紅。

綜上,本松新材表示,周永松具備足夠的償付能力,其持有的公司股份不存在被凍結(jié)、強制執(zhí)行的風(fēng)險。

然而,現(xiàn)金分紅需建立在企業(yè)盈利且滿足相關(guān)條件下才能執(zhí)行,現(xiàn)在談及未免有點為時過早。若按周永松目前可支配的資金看,僅夫妻合計約110萬元的家庭收入可迅速變現(xiàn),而前述6處價值1500萬元的房產(chǎn)需要一定期限方可變現(xiàn),而且價格還可能要打個折扣。而2500萬元的借款每年對應(yīng)的利息為162.5萬元,周永松夫婦的家庭收入尚無法覆蓋利息,談何用于支付借款本金?

本松新材在招股書中亦表示,若前述渠道所得資金未及時、足額滿足還款資金需要,可能影響相關(guān)借款歸還的時間;若資金出借方未遵守相關(guān)約定,要求實控人提前償還借款,而實控人無足額資金來源,實控人會面臨債務(wù)糾紛。

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